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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 8 232.00 | 18 727.00 | 26 959.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 247.00 | 8 232.00 | 239 015.00 | 247 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
110 Total général Actif | 265 694.00 | 8 232.00 | 257 462.00 | 265 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 419.00 | 66 925.00 | | 63 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358.00 | 1 504.00 | | 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 455.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 781.00 | 68 938.00 | | 63 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 865.00 | 33 714.00 | | 30 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 418.00 | 3 653.00 | | 1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 29 825.00 | 31 098.00 | | 29 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 1 911.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 518.00 | 548.00 | | 2 518.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | 158.00 | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | 2 840.00 | | 2 982.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 146.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 780.00 | 74 066.00 | | 70 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 999.00 | -5 128.00 | | -6 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 002.00 | -5 130.00 | | -7 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 057.00 | | | 2 057.00 |