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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 375.00 | 2 724.00 | 120 651.00 | 123 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 1 768.00 | 15 284.00 | 17 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 505.00 | 4 492.00 | 137 012.00 | 141 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BZ Autres créances | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 575.00 | | 685 575.00 | 685 575.00 |
CF Disponibilités | 1 118 009.00 | | 1 118 009.00 | 1 118 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 400.00 | | 1 923 400.00 | 1 923 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 905.00 | 4 492.00 | 2 060 413.00 | 2 064 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 683.00 | | | 229 683.00 |
DL TOTAL (I) | 234 683.00 | | | 234 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
EA Autres dettes | 1 723 995.00 | | | 1 723 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 730.00 | | | 1 825 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 413.00 | | | 2 060 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 161.00 | | 521 161.00 | 521 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 161.00 | | 521 161.00 | 521 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 261.00 | | | 521 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 578.00 | | | 291 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 683.00 | | | 229 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 141 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 17 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 320.00 | 828.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 995.00 | 1 723 995.00 | | 1 723 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
VB T. V. A. | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 894.00 | 119 816.00 | 1 078.00 | 120 894.00 |
VW T.V.A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 730.00 | 1 825 730.00 | | 1 825 730.00 |