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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 375.00 | 5 375.00 | 118 000.00 | 123 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 205.00 | 7 652.00 | 19 554.00 | 27 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 555.00 | 13 027.00 | 139 528.00 | 152 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
BZ Autres créances | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845 107.00 | | 1 845 107.00 | 1 845 107.00 |
CF Disponibilités | 1 650 906.00 | | 1 650 906.00 | 1 650 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 660.00 | | 3 720 660.00 | 3 720 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 215.00 | 13 027.00 | 3 860 188.00 | 3 873 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 183.00 | | | 205 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 233.00 | 229 683.00 | | 92 233.00 |
DL TOTAL (I) | 302 916.00 | 234 683.00 | | 302 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 6 460.00 | | 6 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 346.00 | 46 507.00 | | 56 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | 48 768.00 | | 28 711.00 |
EA Autres dettes | 3 465 169.00 | 1 723 995.00 | | 3 465 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 272.00 | 1 825 730.00 | | 3 557 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 188.00 | 2 060 413.00 | | 3 860 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 326.00 | | 406 326.00 | 406 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 326.00 | | 406 326.00 | 406 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 330.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 393.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -393.00 | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 19 891.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 326.00 | 521 261.00 | | 406 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 093.00 | 291 578.00 | | 314 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 233.00 | 229 683.00 | | 92 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 505.00 | | 11 050.00 | 141 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | | 10 153.00 | 17 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 897.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 13 027.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 7 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 169.00 | 3 465 169.00 | | 3 465 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
VB T. V. A. | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 642.00 | 218 667.00 | 1 974.00 | 220 642.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 050.00 | 3 557 050.00 | | 3 557 050.00 |