| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 5 825.00 | 118 000.00 | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 602.00 | 28 567.00 | 17 035.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 927.00 | 34 392.00 | 138 535.00 | 172 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
BZ Autres créances | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 740 045.00 | | 5 740 045.00 | 5 740 045.00 |
CF Disponibilités | 2 838 994.00 | | 2 838 994.00 | 2 838 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 815 319.00 | | 8 815 319.00 | 8 815 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 247.00 | 34 392.00 | 8 953 855.00 | 8 988 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 911.00 | 273 416.00 | | 316 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 497.00 | 93 495.00 | | 95 497.00 |
DL TOTAL (I) | 417 908.00 | 372 411.00 | | 417 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 12 983.00 | | 25 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 106 684.00 | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 8 446 285.00 | 5 954 223.00 | | 8 446 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535 947.00 | 6 073 890.00 | | 8 535 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 855.00 | 6 446 301.00 | | 8 953 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 752.00 | | 625 752.00 | 625 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 752.00 | | 625 752.00 | 625 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 853.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 853.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 218.00 | -853.00 | | 14 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 664.00 | 37 943.00 | | 35 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 473.00 | 520 057.00 | | 640 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 976.00 | 426 562.00 | | 544 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 497.00 | 93 495.00 | | 95 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 324.00 | | 11 769.00 | 163 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 166.00 | | 172 927.00 | 2 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | 45 602.00 | 2 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | | 11 698.00 | 36 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 71.00 | 3 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 803.00 | 12 589.00 | | 21 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 186.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 12 403.00 | | 16 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446 285.00 | 8 446 285.00 | | 8 446 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 161 933.00 | 161 933.00 | | 161 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 316.00 | 230 816.00 | 3 501.00 | 234 316.00 |
VW T.V.A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 947.00 | 8 535 947.00 | | 8 535 947.00 |