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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 5 639.00 | 118 186.00 | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 070.00 | 16 164.00 | 19 906.00 | 36 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 324.00 | 21 803.00 | 141 522.00 | 163 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 525.00 | | 182 525.00 | 182 525.00 |
BZ Autres créances | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 834 313.00 | | 3 834 313.00 | 3 834 313.00 |
CF Disponibilités | 2 182 512.00 | | 2 182 512.00 | 2 182 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 226.00 | | 6 312 226.00 | 6 312 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 550.00 | 21 803.00 | 6 453 747.00 | 6 475 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 416.00 | 205 183.00 | | 273 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 495.00 | 92 233.00 | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | 372 411.00 | 302 916.00 | | 372 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 56 346.00 | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 684.00 | 28 711.00 | | 106 684.00 |
EA Autres dettes | 5 961 669.00 | 3 465 169.00 | | 5 961 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 336.00 | 3 557 272.00 | | 6 081 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 747.00 | 3 860 188.00 | | 6 453 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 336.00 | | | 6 081 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 178.00 | | 519 178.00 | 519 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 178.00 | | 519 178.00 | 519 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 2 994.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 2 994.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -2 994.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 943.00 | -135.00 | | 37 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 057.00 | 406 326.00 | | 520 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 562.00 | 314 093.00 | | 426 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 495.00 | 92 233.00 | | 93 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 555.00 | | 10 770.00 | 152 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 375.00 | | 450.00 | 123 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | | 8 865.00 | 27 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 455.00 | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 027.00 | 8 776.00 | | 13 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 264.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 8 512.00 | | 7 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961 669.00 | 5 961 669.00 | | 5 961 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
VB T. V. A. | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 864.00 | 287 434.00 | 3 429.00 | 290 864.00 |
VW T.V.A. | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 336.00 | 6 081 336.00 | | 6 081 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 956.00 | | | 195 956.00 |