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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 189 358.00 | | 189 358.00 | 189 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 030.00 | | 497 030.00 | 497 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 219.00 | 62 932.00 | | 69 219.00 |
DL TOTAL (I) | 152 151.00 | 82 932.00 | | 152 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 957.00 | 232 234.00 | | 304 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 14 852.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 16 348.00 | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 321.00 | 13 994.00 | | 18 321.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 879.00 | 277 658.00 | | 344 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 030.00 | 360 590.00 | | 497 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 879.00 | 277 658.00 | | 244 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 800.00 | 229 857.00 | | 198 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
FG Production vendue services | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 300.00 | | 913 300.00 | 913 300.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | 13 994.00 | | 24 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 022.00 | 490 023.00 | | 914 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 802.00 | 427 091.00 | | 844 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 219.00 | 62 932.00 | | 69 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 957.00 | 204 957.00 | 100 000.00 | 304 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 879.00 | 244 879.00 | 100 000.00 | 344 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 791.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 797.00 | 6 365.00 | | 11 797.00 |
ST Autres comptes | 27 758.00 | 20 318.00 | | 27 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 789.00 | 6 189.00 | | 9 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 167.00 | 27 616.00 | | 62 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 800.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | 1 591.00 | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54.00 | | | 54.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 510.00 | 60 488.00 | | 111 510.00 |