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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 080.00 | 97 080.00 | | 57 080.00 |
DH Report à nouveau | -32 096.00 | | | -32 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 358.00 | -32 096.00 | | 70 358.00 |
DL TOTAL (I) | 117 342.00 | 86 984.00 | | 117 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 721 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 9 691.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 818.00 | 884.00 | | 22 818.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 973.00 | 733 532.00 | | 22 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 315.00 | 820 516.00 | | 140 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 973.00 | 733 532.00 | | 22 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 500.00 | | 968 500.00 | 968 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 500.00 | | 968 500.00 | 968 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 794 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 026.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 026.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -1 026.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 592.00 | 360 836.00 | | 970 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 234.00 | 392 932.00 | | 900 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 358.00 | -32 096.00 | | 70 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 578.00 | 5 915.00 | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 884.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | 6 039.00 | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 23 094.00 | 28 830.00 | | 23 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 452.00 | 7 252.00 | | 3 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 367.00 | 15 280.00 | | 8 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 174.00 | 14 488.00 | | 45 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 1 517.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | 2 401.00 | | 4 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 666.00 | | |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 828.00 | 56 610.00 | | 76 828.00 |