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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 458.00 | 923.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411.00 | 458.00 | 953.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 482 588.00 | | 482 588.00 | 482 588.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 345.00 | | 552 345.00 | 552 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 755.00 | 458.00 | 553 297.00 | 553 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 342.00 | 57 080.00 | | 75 342.00 |
DH Report à nouveau | | -32 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 292.00 | 70 358.00 | | -34 292.00 |
DL TOTAL (I) | 63 050.00 | 117 342.00 | | 63 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 119.00 | | | 339 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 94.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 22 818.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 248.00 | 22 973.00 | | 490 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 297.00 | 140 315.00 | | 553 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 248.00 | 22 973.00 | | 490 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 860.00 | | | 337 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 715.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 715.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 16.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 16.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 699.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477.00 | 970 592.00 | | 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 769.00 | 900 234.00 | | 34 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 292.00 | 70 358.00 | | -34 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 1 381.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 119.00 | 339 119.00 | | 339 119.00 |
VI Groupe et associés | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 248.00 | 490 248.00 | | 490 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 2 640.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 234.00 | 5 108.00 | | 6 234.00 |
ST Autres comptes | 23 795.00 | 23 094.00 | | 23 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259.00 | 3 452.00 | | 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | 8 367.00 | | 2 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | 45 174.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 2 060.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | 4 700.00 | | 2 716.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 288.00 | 76 828.00 | | 50 288.00 |