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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 794 143.00 | | 794 143.00 | 794 143.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 486.00 | | 820 486.00 | 820 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 516.00 | | 820 516.00 | 820 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 080.00 | 60 932.00 | | 97 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 096.00 | 69 219.00 | | -32 096.00 |
DL TOTAL (I) | 86 984.00 | 152 151.00 | | 86 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 818.00 | 304 957.00 | | 721 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 1 059.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 20 542.00 | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | 18 321.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 532.00 | 344 879.00 | | 733 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 516.00 | 497 030.00 | | 820 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 532.00 | 244 879.00 | | 733 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 000.00 | 198 800.00 | | 612 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FG Production vendue services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 830.00 | | 360 830.00 | 360 830.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 642.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 4 220.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 4 220.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -3 521.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 836.00 | 914 022.00 | | 360 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 932.00 | 844 802.00 | | 392 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 096.00 | 69 219.00 | | -32 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 915.00 | 7 972.00 | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 818.00 | 721 818.00 | | 721 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 532.00 | 733 532.00 | | 733 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 752.00 | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | 11 797.00 | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 28 830.00 | 27 758.00 | | 28 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 252.00 | 9 789.00 | | 7 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 488.00 | 62 167.00 | | 14 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 554.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | 3 306.00 | | 2 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 54.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 610.00 | 111 510.00 | | 56 610.00 |