| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 976.00 | 10 290.00 | 41 686.00 | 51 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 076.00 | 10 290.00 | 42 786.00 | 53 076.00 |
060 Stock marchandises | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
072 Créances – Autres | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
110 Total général Actif | 94 605.00 | 10 290.00 | 84 315.00 | 94 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 068.00 | 84 926.00 | | 136 068.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 073.00 | 84 927.00 | | 136 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 031.00 | 38 664.00 | | 5 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 726.00 | -23 021.00 | | 9 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 752.00 | 23 721.00 | | 77 752.00 |
242 Autres charges externes. | 30 820.00 | 33 444.00 | | 30 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
252 Charges sociales | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | 3 256.00 | | 7 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 121.00 | 76 065.00 | | 136 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48.00 | 8 862.00 | | -48.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 15.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -387.00 | 7 520.00 | | -387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |