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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 484.00 | 956.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 372.00 | 45 538.00 | 43 834.00 | 89 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 912.00 | 46 022.00 | 45 890.00 | 91 912.00 |
060 Stock marchandises | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
110 Total général Actif | 174 450.00 | 46 022.00 | 128 428.00 | 174 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 338.00 | 189 333.00 | | 249 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 744.00 | | | 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 005.00 | 772.00 | | 1 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 891.00 | 120.00 | | 3 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 734.00 | 190 225.00 | | 255 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 077.00 | 2 265.00 | | -10 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 170.00 | 110 386.00 | | 153 170.00 |
242 Autres charges externes. | 34 736.00 | 35 156.00 | | 34 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 679.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 626.00 | 13 242.00 | | 17 626.00 |
252 Charges sociales | 4 855.00 | 5 935.00 | | 4 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 550.00 | 11 879.00 | | 12 550.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 625.00 | 180 543.00 | | 225 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 109.00 | 9 682.00 | | 30 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 387.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 1 544.00 | | 5 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 794.00 | 7 751.00 | | 28 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |