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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 17 551.00 | 29 307.00 | 46 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 958.00 | 17 551.00 | 30 407.00 | 47 958.00 |
060 Stock marchandises | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
110 Total général Actif | 104 589.00 | 17 551.00 | 87 038.00 | 104 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 841.00 | 136 068.00 | | 144 841.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 841.00 | 136 073.00 | | 144 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822.00 | 5 031.00 | | 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 345.00 | 9 726.00 | | -13 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 999.00 | 77 752.00 | | 93 999.00 |
242 Autres charges externes. | 25 664.00 | 30 820.00 | | 25 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 328.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 152.00 | 3 017.00 | | 12 152.00 |
252 Charges sociales | 5 512.00 | 1 412.00 | | 5 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 645.00 | 7 034.00 | | 8 645.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 609.00 | 136 121.00 | | 134 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 232.00 | -48.00 | | 10 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 339.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 836.00 | -387.00 | | 6 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -817.00 | | | -817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 345.00 | | | 7 345.00 |