| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 4.00 | 1 436.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 162.00 | 37 968.00 | 31 194.00 | 69 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 702.00 | 37 972.00 | 33 730.00 | 71 702.00 |
060 Stock marchandises | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
110 Total général Actif | 120 979.00 | 37 972.00 | 83 007.00 | 120 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 333.00 | 164 811.00 | | 189 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 219.00 | | | 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 772.00 | 459.00 | | 772.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 74.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 225.00 | 165 344.00 | | 190 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 782.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 265.00 | 4 357.00 | | 2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 386.00 | 89 833.00 | | 110 386.00 |
242 Autres charges externes. | 35 156.00 | 31 669.00 | | 35 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 1 170.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 242.00 | 12 799.00 | | 13 242.00 |
252 Charges sociales | 5 935.00 | 5 811.00 | | 5 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 879.00 | 8 542.00 | | 11 879.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 543.00 | 160 967.00 | | 180 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 682.00 | 4 378.00 | | 9 682.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 599.00 | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 751.00 | 3 392.00 | | 7 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |