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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 460.00 | 6 065.00 | 18 395.00 | 24 460.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 860.00 | 6 065.00 | 30 795.00 | 36 860.00 |
060 Stock marchandises | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
072 Créances – Autres | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
084 Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
110 Total général Actif | 55 863.00 | 6 065.00 | 49 798.00 | 55 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 317.00 | 150 002.00 | | 180 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 880.00 | 3 479.00 | | 3 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 197.00 | 153 481.00 | | 184 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 976.00 | 85 303.00 | | 107 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | -2 566.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 35 173.00 | 28 053.00 | | 35 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 114.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 702.00 | 28 509.00 | | 24 702.00 |
252 Charges sociales | 7 573.00 | 8 118.00 | | 7 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 3 195.00 | | 2 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 081.00 | 151 726.00 | | 179 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 116.00 | 1 755.00 | | 5 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 765.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 1 874.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -707.00 | -1 341.00 | | -707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 130.00 | 1 987.00 | | 5 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 411.00 | | | 6 411.00 |