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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 650.00 | 11 714.00 | 12 936.00 | 24 650.00 |
040 Immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 960.00 | 11 714.00 | 52 246.00 | 63 960.00 |
060 Stock marchandises | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
072 Créances – Autres | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
084 Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
110 Total général Actif | 89 806.00 | 11 714.00 | 78 091.00 | 89 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 218.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 709.00 | 201 570.00 | | 206 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 344.00 | 5 718.00 | | 6 344.00 |
230 Autres produits | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 210.00 | 207 288.00 | | 215 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 447.00 | 110 745.00 | | 117 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 104.00 | -1 687.00 | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 31 214.00 | 33 206.00 | | 31 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 3 143.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 114.00 | 27 369.00 | | 38 114.00 |
252 Charges sociales | 10 653.00 | 5 407.00 | | 10 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | 2 870.00 | | 3 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 804.00 | 181 053.00 | | 199 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 406.00 | 26 235.00 | | 15 406.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 497.00 | 18 411.00 | | 1 497.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 382.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 13 219.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 4 369.00 | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 424.00 | 26 676.00 | | 14 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113.00 | | | 113.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -113.00 | | | -113.00 |