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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 44 969.00 | 12 438.00 | 32 531.00 | 44 969.00 |
040 Immobilisations financières | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 056.00 | 12 438.00 | 70 618.00 | 83 056.00 |
060 Stock marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
084 Disponibilités | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
110 Total général Actif | 127 866.00 | 12 438.00 | 115 428.00 | 127 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 408.00 | 206 709.00 | | 219 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 109.00 | 6 344.00 | | 6 109.00 |
230 Autres produits | 4 146.00 | 2 157.00 | | 4 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 663.00 | 215 210.00 | | 229 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 988.00 | 117 447.00 | | 118 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | -2 104.00 | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 31 670.00 | 31 214.00 | | 31 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 1 454.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 367.00 | 38 114.00 | | 43 367.00 |
252 Charges sociales | 7 892.00 | 10 653.00 | | 7 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 089.00 | 3 026.00 | | 4 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 688.00 | 199 804.00 | | 209 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 975.00 | 15 406.00 | | 19 975.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 167.00 | 1 497.00 | | 7 167.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 219.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 113.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 2 162.00 | | 3 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 443.00 | 14 424.00 | | 22 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 417.00 | | | 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -250.00 | | | -250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |