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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 460.00 | 8 935.00 | 15 525.00 | 24 460.00 |
040 Immobilisations financières | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 271.00 | 8 935.00 | 41 336.00 | 50 271.00 |
060 Stock marchandises | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
072 Créances – Autres | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
084 Disponibilités | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
110 Total général Actif | 84 114.00 | 8 935.00 | 75 179.00 | 84 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 794.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 570.00 | 180 317.00 | | 201 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 718.00 | 3 880.00 | | 5 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 288.00 | 184 197.00 | | 207 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 745.00 | 107 976.00 | | 110 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 687.00 | -339.00 | | -1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 33 206.00 | 35 173.00 | | 33 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 1 126.00 | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 369.00 | 24 702.00 | | 27 369.00 |
252 Charges sociales | 5 407.00 | 7 573.00 | | 5 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 053.00 | 179 081.00 | | 181 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 235.00 | 5 116.00 | | 26 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 411.00 | 17.00 | | 18 411.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 665.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 219.00 | 45.00 | | 13 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | -707.00 | | 4 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 676.00 | 5 130.00 | | 26 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |