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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 977.00 | 17 862.00 | 5 114.00 | 22 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 841.00 | 747 815.00 | 226 026.00 | 973 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 400.00 | 54 613.00 | 45 787.00 | 100 400.00 |
AX Avances et acomptes | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 690.00 | 820 290.00 | 289 400.00 | 1 109 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 587.00 | | 132 587.00 | 132 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 371.00 | 21 763.00 | 747 608.00 | 769 371.00 |
BZ Autres créances | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CF Disponibilités | 108 777.00 | | 108 777.00 | 108 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 096.00 | 21 763.00 | 1 189 333.00 | 1 211 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 787.00 | 842 053.00 | 1 478 733.00 | 2 320 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 248 169.00 | | | 248 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
DL TOTAL (I) | 397 568.00 | | | 397 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 311.00 | | | 414 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 906.00 | | | 370 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 984.00 | | | 286 984.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 165.00 | | | 1 081 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 733.00 | | | 1 478 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 652.00 | | | 775 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 567.00 | | | 1 092 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 788.00 | | | 1 073 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 198.00 | 95 837.00 | 86 744.00 | 811 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 348.00 | 1 515.00 | | 16 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 850.00 | 94 322.00 | 86 744.00 | 794 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 906.00 | 370 906.00 | | 370 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 796.00 | 108 283.00 | 305 512.00 | 413 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 297.00 | 798 494.00 | 26 803.00 | 825 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 165.00 | 775 653.00 | 305 512.00 | 1 081 165.00 |