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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 20 356.00 | 12 365.00 | 32 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 548.00 | 841 399.00 | 275 148.00 | 1 116 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 498.00 | 63 953.00 | 48 544.00 | 112 498.00 |
AX Avances et acomptes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 638.00 | 925 709.00 | 338 928.00 | 1 264 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 855.00 | 16 058.00 | 176 797.00 | 192 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 061.00 | 21 717.00 | 992 343.00 | 1 014 061.00 |
BZ Autres créances | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CF Disponibilités | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 454.00 | 37 775.00 | 1 414 678.00 | 1 452 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 092.00 | 963 485.00 | 1 753 607.00 | 2 717 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
DL TOTAL (I) | 468 925.00 | | | 468 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 586.00 | | | 460 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 444.00 | | | 467 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 734.00 | | | 315 734.00 |
EA Autres dettes | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 681.00 | | | 1 284 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 607.00 | | | 1 753 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 219.00 | | | 974 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 234 323.00 | | 3 234 323.00 | 3 234 323.00 |
FG Production vendue services | 166 158.00 | | 166 158.00 | 166 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 482.00 | | 3 400 482.00 | 3 400 482.00 |
FM Production stockée | | | 44 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 058.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 356.00 | | | 3 519 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 999.00 | | | 3 402 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 691.00 | | | 1 109 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 484.00 | | | 1 082 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 291.00 | 108 099.00 | 2 700.00 | 820 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 862.00 | 2 494.00 | | 17 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 428.00 | 105 604.00 | 2 700.00 | 802 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 444.00 | 467 444.00 | | 467 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 061.00 | | | 1 014 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 202.00 | 127 739.00 | 310 462.00 | 438 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
VP Divers | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 734.00 | 315 734.00 | | 315 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 096.00 | 1 064 348.00 | 26 748.00 | 1 091 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 682.00 | 974 220.00 | 310 462.00 | 1 284 682.00 |