| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 24 973.00 | 7 748.00 | 32 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 139.00 | 940 692.00 | 227 447.00 | 1 168 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 498.00 | 72 889.00 | 39 608.00 | 112 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 967.00 | 1 038 555.00 | 276 411.00 | 1 314 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 325.00 | 16 104.00 | 211 221.00 | 227 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 207.00 | 26 917.00 | 899 289.00 | 926 207.00 |
BZ Autres créances | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CF Disponibilités | 217 773.00 | | 217 773.00 | 217 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 583.00 | 43 021.00 | 1 551 561.00 | 1 594 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 550.00 | 1 081 577.00 | 1 827 973.00 | 2 909 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 304 925.00 | 253 568.00 | | 304 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 681.00 | 116 357.00 | | 148 681.00 |
DL TOTAL (I) | 552 607.00 | 468 925.00 | | 552 607.00 |
DP Provisions pour risques | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 831.00 | 460 586.00 | | 418 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 204.00 | 22 587.00 | | 85 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 171.00 | 467 444.00 | | 435 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 587.00 | 315 734.00 | | 320 587.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 18 330.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 315.00 | 1 284 681.00 | | 1 266 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 973.00 | 1 753 607.00 | | 1 827 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 190.00 | 974 219.00 | | 985 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 803 087.00 | | 3 803 087.00 | 3 803 087.00 |
FG Production vendue services | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 191.00 | | 4 010 191.00 | 4 010 191.00 |
FM Production stockée | | | 34 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 502.00 | 73 857.00 | | 44 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | 17 542.00 | | 18 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 310.00 | 3 519 356.00 | | 4 101 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 628.00 | 3 402 999.00 | | 3 952 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 681.00 | 116 357.00 | | 148 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 757.00 | 19 632.00 | | 19 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 638.00 | | 51 731.00 | 1 264 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 1 314 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 1 280 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 449.00 | | 51 591.00 | 1 230 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 140.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 710.00 | 112 846.00 | | 925 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 4 617.00 | | 20 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 353.00 | 108 229.00 | | 905 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 171.00 | 435 171.00 | | 435 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 832.00 | 139 733.00 | 273 147.00 | 418 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
VP Divers | 926 208.00 | 893 909.00 | 32 298.00 | 926 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 587.00 | 320 587.00 | | 320 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 322.00 | 967 333.00 | 32 988.00 | 1 000 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 290.00 | 985 190.00 | 273 147.00 | 1 264 290.00 |