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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 162.00 | 32 813.00 | 1 348.00 | 34 162.00 |
AN Terrains | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
AP Constructions | 263 951.00 | 6 048.00 | 257 902.00 | 263 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 637.00 | 1 119 511.00 | 297 125.00 | 1 416 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 401.00 | 104 092.00 | 192 309.00 | 296 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AX Avances et acomptes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 956.00 | 1 262 466.00 | 931 489.00 | 2 193 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 742.00 | | 242 742.00 | 242 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 297.00 | 17 140.00 | 168 157.00 | 185 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 350.00 | 34 132.00 | 889 217.00 | 923 350.00 |
BZ Autres créances | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
CF Disponibilités | 1 986 803.00 | | 1 986 803.00 | 1 986 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 029.00 | 51 272.00 | 3 449 756.00 | 3 501 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 985.00 | 1 313 739.00 | 4 381 246.00 | 5 694 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 837 060.00 | | | 837 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 365.00 | | | 247 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 425.00 | | | 1 183 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 005.00 | | | 1 660 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 100.00 | | | 628 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
EA Autres dettes | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 821.00 | | | 3 197 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 246.00 | | | 4 381 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 406.00 | | | 1 362 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 461 501.00 | | 4 461 501.00 | 4 461 501.00 |
FG Production vendue services | 301 455.00 | | 301 455.00 | 301 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 957.00 | | 4 762 957.00 | 4 762 957.00 |
FM Production stockée | | | -90 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 866.00 | | | 4 747 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 501.00 | | | 4 500 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 365.00 | | | 247 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 280.00 | | 795 402.00 | 1 494 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 726.00 | 2 193 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 726.00 | 2 158 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 511.00 | | 795 402.00 | 1 458 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 307.00 | 120 547.00 | 59 388.00 | 1 201 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 554.00 | 1 260.00 | | 31 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 754.00 | 119 288.00 | 59 388.00 | 1 169 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 101.00 | 628 101.00 | | 628 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 164.00 | 442 164.00 | | 442 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 923 350.00 | 882 394.00 | 40 956.00 | 923 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 006.00 | 266 591.00 | 1 169 660.00 | 1 660 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 717.00 | | | 1 056 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 598.00 | | | 223 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 876.00 | 1 045 230.00 | 41 646.00 | 1 086 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 821.00 | 1 362 406.00 | 1 169 660.00 | 2 755 821.00 |