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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 523.00 | 30 257.00 | 266.00 | 30 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 13 516.00 | 815.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 208.00 | 135 380.00 | 23 828.00 | 159 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 282.00 | 179 153.00 | 26 129.00 | 205 282.00 |
BT Marchandises | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 600.00 | 179 153.00 | 52 447.00 | 231 600.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
FM Production stockée | | | -240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 453.00 | | 4 274.00 | 210 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 205 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 204 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 233.00 | | 4 274.00 | 209 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 648.00 | 1 757.00 | 9 253.00 | 186 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 648.00 | 1 757.00 | 9 253.00 | 186 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 959.00 | 4 988.00 | 2 971.00 | 7 959.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 852.00 | 44 881.00 | 2 971.00 | 47 852.00 |