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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 335.00 | 515.00 | 850.00 |
AP Constructions | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 13 580.00 | 1 375.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 956.00 | 139 949.00 | 25 007.00 | 164 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 504.00 | 184 387.00 | 28 117.00 | 212 504.00 |
BT Marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 322.00 | 184 387.00 | 57 935.00 | 242 322.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
FM Production stockée | | | -1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 879.00 | | 624.00 | 211 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 809.00 | | 624.00 | 209 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 250.00 | 3 136.00 | | 181 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 283.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 198.00 | 2 853.00 | | 181 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VI Groupe et associés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |