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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 610.00 | 14 300.00 | 310.00 | 14 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 760.00 | 140 325.00 | 23 435.00 | 163 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 963.00 | 185 998.00 | 24 965.00 | 210 963.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 741.00 | 185 998.00 | 48 743.00 | 234 741.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | -224.00 | | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 953.00 | | 4 354.00 | 206 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 210 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 208 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 883.00 | | 4 354.00 | 204 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 034.00 | 4 308.00 | 345.00 | 182 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 231.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 415.00 | 4 077.00 | 345.00 | 181 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |