| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 619.00 | 231.00 | 850.00 |
AP Constructions | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 955.00 | 13 705.00 | 1 250.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 406.00 | 137 188.00 | 22 218.00 | 159 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 954.00 | 182 035.00 | 24 919.00 | 206 954.00 |
BT Marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 166.00 | 182 035.00 | 50 131.00 | 232 166.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | -386.00 | | | -386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
FM Production stockée | | | -1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 206 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 204 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 433.00 | | | 210 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 387.00 | 3 197.00 | 5 550.00 | 184 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 283.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 052.00 | 2 913.00 | 5 550.00 | 184 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |