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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 20 705.00 | 767.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 560.00 | 254 660.00 | 70 899.00 | 325 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 442.00 | 278 409.00 | 90 032.00 | 368 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 537 348.00 | | 537 348.00 | 537 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 101.00 | | 658 101.00 | 658 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 543.00 | 278 409.00 | 748 133.00 | 1 026 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 455 161.00 | | | 455 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
DL TOTAL (I) | 585 310.00 | | | 585 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 133.00 | | | 748 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 015.00 | 182 015.00 | | 182 015.00 |