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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 063.00 | 21 750.00 | 1 313.00 | 23 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 538.00 | 272 478.00 | 175 060.00 | 447 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 166.00 | 297 271.00 | 200 895.00 | 498 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
BZ Autres créances | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CF Disponibilités | 322 038.00 | | 322 038.00 | 322 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 357.00 | | 481 357.00 | 481 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 523.00 | 297 271.00 | 682 252.00 | 979 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 201 615.00 | 259 515.00 | | 201 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 741.00 | 42 100.00 | | 120 741.00 |
DL TOTAL (I) | 340 803.00 | 320 062.00 | | 340 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 119.00 | 96 040.00 | | 98 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 40 500.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 35 666.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 030.00 | 167 411.00 | | 214 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 919.00 | 9 014.00 | | 10 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 449.00 | 349 631.00 | | 341 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 252.00 | 669 692.00 | | 682 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 329 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | 2 193.00 | | 12 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 3 179.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 611.00 | -986.00 | | 8 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 612.00 | 5 695.00 | | 34 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 522.00 | 1 298 655.00 | | 1 372 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 781.00 | 1 256 555.00 | | 1 251 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 741.00 | 42 100.00 | | 120 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 634.00 | | 60 864.00 | 474 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 332.00 | 498 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 332.00 | 470 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 924.00 | | 60 009.00 | 447 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 855.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 314.00 | 79 288.00 | 37 332.00 | 255 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 271.00 | 79 288.00 | 37 332.00 | 252 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 030.00 | 214 030.00 | | 214 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 119.00 | 28 596.00 | 69 523.00 | 98 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 784.00 | 156 549.00 | 4 235.00 | 160 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 449.00 | 271 926.00 | 69 523.00 | 341 449.00 |