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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 152.00 | 259 627.00 | 111 525.00 | 371 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 284.00 | 284 143.00 | 133 141.00 | 417 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 690.00 | | 226 690.00 | 226 690.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 409 249.00 | | 409 249.00 | 409 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 610.00 | | 699 610.00 | 699 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 895.00 | 284 143.00 | 832 751.00 | 1 116 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 499 717.00 | | | 499 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
DL TOTAL (I) | 578 199.00 | | | 578 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 751.00 | | | 832 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 226 690.00 | 226 690.00 | | 226 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 549.00 | 254 549.00 | | 254 549.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |