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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 20 977.00 | 495.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 115.00 | 278 662.00 | 50 452.00 | 329 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 997.00 | 302 682.00 | 69 314.00 | 371 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 428.00 | | 250 428.00 | 250 428.00 |
BZ Autres créances | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CF Disponibilités | 399 089.00 | | 399 089.00 | 399 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 630.00 | | 716 630.00 | 716 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 628.00 | 302 682.00 | 785 945.00 | 1 088 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 466 864.00 | | | 466 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
DL TOTAL (I) | 588 920.00 | | | 588 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 945.00 | | | 785 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 743.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 743.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 298.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 250 429.00 | | | 250 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 985.00 | 315 985.00 | | 315 985.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |