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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 148 108.00 | 145 617.00 | 2 491.00 | 148 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 408.00 | 366 943.00 | 223 465.00 | 590 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 745 348.00 | 517 867.00 | 227 480.00 | 745 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 146 982.00 | | 146 982.00 | 146 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 836.00 | 517 867.00 | 377 969.00 | 895 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 907.00 | 30 611.00 | | 26 907.00 |
DK Provisions réglementées | 41 546.00 | 18 822.00 | | 41 546.00 |
DL TOTAL (I) | 76 837.00 | 57 817.00 | | 76 837.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 662.00 | 176 879.00 | | 140 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 18 002.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 97 630.00 | | 69 572.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 332.00 | 292 511.00 | | 218 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 969.00 | 433 128.00 | | 377 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 054.00 | 151 395.00 | | 110 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 724.00 | 18 822.00 | | 22 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 724.00 | 18 822.00 | | 22 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 724.00 | -18 822.00 | | -22 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 922.00 | 98 113.00 | | 116 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 016.00 | 67 502.00 | | 90 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 907.00 | 30 611.00 | | 26 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 209.00 | | 47 138.00 | 698 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 209.00 | | 47 138.00 | 698 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 834.00 | 34 033.00 | | 483 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 834.00 | 34 033.00 | | 483 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 822.00 | 22 724.00 | | 18 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 622.00 | 22 724.00 | | 101 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 662.00 | 32 384.00 | 108 278.00 | 140 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 332.00 | 110 054.00 | 108 278.00 | 218 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 693.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | 2 423.00 | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 16 705.00 | 13 784.00 | | 16 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 328.00 | 1 365.00 | | 1 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | 2 070.00 | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 3 763.00 | | 3 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 022.00 | 2 999.00 | | 4 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 213.00 | 22 972.00 | | 25 213.00 |