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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 179 908.00 | 152 967.00 | 26 941.00 | 179 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 497.00 | 512 566.00 | 122 931.00 | 635 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 424.00 | 667 027.00 | 151 397.00 | 818 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 424.00 | 667 027.00 | 338 397.00 | 1 005 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 480.00 | 58 640.00 | | 111 480.00 |
DK Provisions réglementées | 21 980.00 | 32 239.00 | | 21 980.00 |
DL TOTAL (I) | 141 844.00 | 99 264.00 | | 141 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | 10 200.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 25 200.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 973.00 | 98 054.00 | | 143 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 67 867.00 | | 39 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 670.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 453.00 | 179 121.00 | | 191 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 397.00 | 303 585.00 | | 338 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 453.00 | 179 121.00 | | 191 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 877.00 | | | 819 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 818 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 818 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 877.00 | | | 819 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 537.00 | 58 943.00 | 1 453.00 | 609 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 537.00 | 58 943.00 | 1 453.00 | 609 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 239.00 | | 10 260.00 | 32 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | 20 100.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 439.00 | | 30 360.00 | 57 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 442.00 | | | 23 442.00 |