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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 148 908.00 | 146 658.00 | 2 250.00 | 148 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 538.00 | 404 969.00 | 241 569.00 | 646 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 248.00 | 556 935.00 | 250 314.00 | 807 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 276.00 | 556 935.00 | 396 341.00 | 953 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 510.00 | 26 907.00 | | 26 510.00 |
DK Provisions réglementées | 50 701.00 | 41 546.00 | | 50 701.00 |
DL TOTAL (I) | 85 596.00 | 76 837.00 | | 85 596.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 32 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 300.00 | 82 800.00 | | 65 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 278.00 | 140 662.00 | | 108 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 002.00 | 6 599.00 | | 63 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 69 572.00 | | 74 165.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 445.00 | 218 332.00 | | 245 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 341.00 | 377 969.00 | | 396 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 402.00 | 110 054.00 | | 170 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 348.00 | | 56 930.00 | 745 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 348.00 | | 56 930.00 | 745 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 867.00 | 39 068.00 | | 517 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 867.00 | 39 068.00 | | 517 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 546.00 | 9 156.00 | | 41 546.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 800.00 | | 17 500.00 | 82 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 346.00 | 9 156.00 | 17 500.00 | 124 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
UX Autres créances clients | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 278.00 | 33 235.00 | 75 043.00 | 108 278.00 |
VI Groupe et associés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 445.00 | 170 402.00 | 75 043.00 | 245 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 770.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 851.00 | 1 780.00 | | 1 851.00 |
ST Autres comptes | 13 626.00 | 16 705.00 | | 13 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 267.00 | 1 328.00 | | 1 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 5 400.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 2 123.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | 3 893.00 | | 3 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 266.00 | 4 022.00 | | 3 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 743.00 | 25 213.00 | | 22 743.00 |