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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 179 908.00 | 150 998.00 | 28 911.00 | 179 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 950.00 | 457 046.00 | 179 904.00 | 636 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 877.00 | 609 537.00 | 210 339.00 | 819 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 122.00 | 609 537.00 | 303 585.00 | 913 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 640.00 | 47 723.00 | | 58 640.00 |
DK Provisions réglementées | 32 239.00 | 42 499.00 | | 32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 99 264.00 | 98 606.00 | | 99 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | 15 300.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 30 300.00 | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924.00 | 40 953.00 | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 054.00 | 50 331.00 | | 98 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 867.00 | 76 794.00 | | 67 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | | | 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 3 953.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 121.00 | 172 030.00 | | 179 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 585.00 | 300 936.00 | | 303 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 121.00 | 166 106.00 | | 179 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 118.00 | 7 606.00 | | 24 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 118.00 | 7 606.00 | | 24 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 121.00 | 122 152.00 | | 134 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 481.00 | 74 429.00 | | 75 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 640.00 | 47 723.00 | | 58 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 861.00 | | 121 557.00 | 847 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 541.00 | 819 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 541.00 | 819 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 861.00 | | 121 557.00 | 847 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 441.00 | 49 706.00 | 88 609.00 | 648 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 441.00 | 49 706.00 | 88 609.00 | 648 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 499.00 | | 10 260.00 | 42 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 300.00 | | 5 100.00 | 30 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 799.00 | | 15 360.00 | 72 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VI Groupe et associés | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 868.00 | | | 20 868.00 |