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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 7 409.00 | 1 548.00 | 8 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 054.00 | 2 135 590.00 | 93 465.00 | 2 229 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 987.00 | 170 109.00 | 15 879.00 | 185 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 866.00 | 2 313 108.00 | 151 759.00 | 2 464 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
BN En cours de production de biens | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 523.00 | | 214 523.00 | 214 523.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 452.00 | 14 000.00 | 58 452.00 | 72 452.00 |
BZ Autres créances | 564 208.00 | | 564 208.00 | 564 208.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 253.00 | 14 000.00 | 1 002 253.00 | 1 016 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 119.00 | 2 327 108.00 | 1 154 011.00 | 3 481 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 220 309.00 | 179 502.00 | | 220 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 812.00 | 140 807.00 | | 140 812.00 |
DL TOTAL (I) | 584 422.00 | 543 609.00 | | 584 422.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 154.00 | 345 024.00 | | 354 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 194 453.00 | | 102 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 482.00 | 58 805.00 | | 37 482.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 590.00 | 598 282.00 | | 494 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 011.00 | 1 241 891.00 | | 1 154 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 918.00 | 507 044.00 | | 410 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 241.00 | 200 000.00 | | 228 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 150.00 | | 1 563 150.00 | 1 563 150.00 |
FG Production vendue services | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 863.00 | | 1 742 863.00 | 1 742 863.00 |
FM Production stockée | | | -26 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 59 634.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 49 557.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | 10 077.00 | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 295.00 | 55 054.00 | | 52 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 720.00 | 1 848 964.00 | | 1 752 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 907.00 | 1 708 157.00 | | 1 611 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 812.00 | 140 807.00 | | 140 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 236.00 | | 53 630.00 | 2 411 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 412.00 | | 53 630.00 | 2 361 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 176.00 | 22 932.00 | | 2 290 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 888.00 | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 655.00 | 22 044.00 | | 2 283 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 759.00 | | 28 759.00 | 42 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 759.00 | | 28 759.00 | 42 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 759.00 | | 28 759.00 | 42 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 556 004.00 | | | 556 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 893.00 | 42 221.00 | 83 672.00 | 125 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 708.00 | 656 708.00 | | 656 708.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590.00 | 410 918.00 | 83 672.00 | 494 590.00 |