| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 123.00 | 2 273 695.00 | 160 428.00 | 2 434 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 977.00 | 183 866.00 | 14 111.00 | 197 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 813.00 | 2 466 518.00 | 249 295.00 | 2 715 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 667.00 | | 209 667.00 | 209 667.00 |
BN En cours de production de biens | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 193.00 | | 221 193.00 | 221 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 420.00 | 9 668.00 | 159 752.00 | 169 420.00 |
BZ Autres créances | 397 037.00 | | 397 037.00 | 397 037.00 |
CF Disponibilités | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 058.00 | 9 668.00 | 1 173 390.00 | 1 183 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 871.00 | 2 476 186.00 | 1 422 685.00 | 3 898 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 106 376.00 | 98 511.00 | | 106 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 428.00 | 57 866.00 | | 209 428.00 |
DL TOTAL (I) | 539 105.00 | 379 676.00 | | 539 105.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 801.00 | 329 084.00 | | 404 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 525.00 | 362 876.00 | | 272 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 105.00 | 42 288.00 | | 70 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 581.00 | 734 248.00 | | 833 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 685.00 | 1 163 924.00 | | 1 422 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 397.00 | 699 536.00 | | 625 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
FD Production vendue biens | 1 696 645.00 | 78 003.00 | 1 774 648.00 | 1 696 645.00 |
FG Production vendue services | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 161.00 | 78 003.00 | 1 890 164.00 | 1 812 161.00 |
FM Production stockée | | | 35 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 577.00 | 12 723.00 | | 68 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 503.00 | 1 295 997.00 | | 1 931 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 075.00 | 1 238 131.00 | | 1 722 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 428.00 | 57 866.00 | | 209 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 897.00 | 86 809.00 | | 59 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 591.00 | | 128 390.00 | 2 572 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 710.00 | | 128 390.00 | 2 503 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 049.00 | 38 469.00 | | 2 428 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 092.00 | 38 469.00 | | 2 419 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
UX Autres créances clients | 157 818.00 | 157 818.00 | | 157 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 393 328.00 | 393 328.00 | | 393 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 661.00 | 46 477.00 | 189 479.00 | 254 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 183.00 | 590 183.00 | | 590 183.00 |
VW T.V.A. | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 581.00 | 625 397.00 | 189 479.00 | 833 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |