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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 473.00 | 2 238 471.00 | 80 001.00 | 2 318 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 238.00 | 180 580.00 | 4 657.00 | 185 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 827.00 | 2 428 008.00 | 122 818.00 | 2 550 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
BN En cours de production de biens | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 216.00 | 9 668.00 | 61 548.00 | 71 216.00 |
BZ Autres créances | 339 708.00 | | 339 708.00 | 339 708.00 |
CF Disponibilités | 292 688.00 | | 292 688.00 | 292 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 774.00 | 9 668.00 | 1 041 106.00 | 1 050 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 601.00 | 2 437 677.00 | 1 163 924.00 | 3 601 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 98 511.00 | 17.00 | | 98 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 866.00 | 148 494.00 | | 57 866.00 |
DL TOTAL (I) | 379 676.00 | 371 811.00 | | 379 676.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 084.00 | 209 544.00 | | 329 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 876.00 | 310 847.00 | | 362 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 58 350.00 | | 42 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 248.00 | 578 741.00 | | 734 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 924.00 | 1 000 552.00 | | 1 163 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 536.00 | 578 003.00 | | 699 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FD Production vendue biens | 766 762.00 | 555 108.00 | 1 321 870.00 | 766 762.00 |
FG Production vendue services | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 988.00 | 555 108.00 | 1 327 096.00 | 771 988.00 |
FM Production stockée | | | -39 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 56 482.00 | | 12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 997.00 | 1 566 616.00 | | 1 295 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 131.00 | 1 418 122.00 | | 1 238 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 866.00 | 148 494.00 | | 57 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 809.00 | 100 265.00 | | 86 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 062.00 | | 8 529.00 | 2 564 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 764.00 | | 15 292.00 | 21 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 764.00 | | 2 550 827.00 | 21 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 181.00 | | 8 529.00 | 2 495 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 058.00 | 28 950.00 | | 2 399 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 101.00 | 28 950.00 | | 2 390 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 122.00 | 3 546.00 | | 6 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122.00 | 3 546.00 | | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122.00 | 3 546.00 | | 6 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 876.00 | 362 876.00 | | 362 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UX Autres créances clients | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VC Groupe et associés | 311 905.00 | 311 905.00 | | 311 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 065.00 | 280 065.00 | | 280 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 019.00 | 14 307.00 | 34 712.00 | 49 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 675.00 | 427 675.00 | | 427 675.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 248.00 | 699 536.00 | 34 712.00 | 734 248.00 |