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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 297.00 | 660.00 | 8 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 976.00 | 2 157 327.00 | 82 648.00 | 2 239 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 719.00 | 173 981.00 | 14 738.00 | 188 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 796.00 | 2 339 606.00 | 139 190.00 | 2 478 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
BN En cours de production de biens | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
BT Marchandises | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BZ Autres créances | 585 997.00 | | 585 997.00 | 585 997.00 |
CF Disponibilités | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 037.00 | | 1 074 037.00 | 1 074 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 833.00 | 2 339 606.00 | 1 213 227.00 | 3 552 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 261 122.00 | 220 309.00 | | 261 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 723.00 | 140 812.00 | | 125 723.00 |
DL TOTAL (I) | 610 144.00 | 584 422.00 | | 610 144.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 703.00 | 354 154.00 | | 283 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 419.00 | 102 790.00 | | 199 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 797.00 | 37 482.00 | | 44 797.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 083.00 | 494 590.00 | | 528 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 227.00 | 1 154 011.00 | | 1 213 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 567.00 | 410 918.00 | | 488 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 228 241.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FD Production vendue biens | 753 052.00 | 792 125.00 | 1 545 177.00 | 753 052.00 |
FG Production vendue services | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 882.00 | 792 125.00 | 1 551 007.00 | 758 882.00 |
FM Production stockée | | | -22 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 423.00 | 52 295.00 | | 43 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 243.00 | 1 752 720.00 | | 1 544 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 520.00 | 1 611 907.00 | | 1 418 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 723.00 | 140 812.00 | | 125 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 815.00 | 114 225.00 | | 103 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 866.00 | | 13 653.00 | 2 464 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 042.00 | | 13 653.00 | 2 415 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 108.00 | 26 498.00 | | 2 313 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 888.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 699.00 | 25 610.00 | | 2 305 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UX Autres créances clients | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VC Groupe et associés | 576 333.00 | | | 576 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 672.00 | 44 156.00 | 39 515.00 | 83 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 608.00 | 629 608.00 | | 629 608.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 083.00 | 488 567.00 | 39 515.00 | 528 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 645.00 | 9 229.00 | | 10 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 721.00 | 13 671.00 | | 19 721.00 |
ST Autres comptes | 368 100.00 | 338 544.00 | | 368 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053.00 | 3 268.00 | | 1 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 506.00 | 143 200.00 | | 105 506.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 598 971.00 | 655 868.00 | | 598 971.00 |
YT Sous‐traitance | 15 090.00 | 20 526.00 | | 15 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 4 003.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 411.00 | 13 232.00 | | 13 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 203.00 | 349 470.00 | | 282 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 519.00 | 223 237.00 | | 189 519.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 491.00 | 376 009.00 | | 404 491.00 |