| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 053 883.00 | 12 870 045.00 | 4 183 838.00 | 17 053 883.00 |
AH Fonds commercial | 8 130 292.00 | | 8 130 292.00 | 8 130 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465 929.00 | 1 364 127.00 | 101 802.00 | 1 465 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 701.00 | 230 885.00 | 27 817.00 | 258 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 469.00 | | 253 469.00 | 253 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 514 737.00 | 2 358 576.00 | 41 156 161.00 | 43 514 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864 339.00 | | 1 864 339.00 | 1 864 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 669.00 | 285 359.00 | 2 180 310.00 | 2 465 669.00 |
BZ Autres créances | 34 332 063.00 | | 34 332 063.00 | 34 332 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 258.00 | | 737 258.00 | 737 258.00 |
CF Disponibilités | 7 918 537.00 | | 7 918 537.00 | 7 918 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 779 201.00 | 285 359.00 | 44 493 842.00 | 44 779 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 293 938.00 | 2 643 935.00 | 85 650 004.00 | 88 293 938.00 |
CU Autres participations | 33 380 063.00 | 763 564.00 | 32 616 499.00 | 33 380 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 433.00 | 2 128 433.00 | | 2 128 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 159 141.00 | 16 159 141.00 | | 16 159 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 843.00 | 212 843.00 | | 212 843.00 |
DG Autres réserves | 14 781 350.00 | 14 746 350.00 | | 14 781 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 277.00 | 1 234 999.00 | | 332 277.00 |
DL TOTAL (I) | 33 614 044.00 | 34 481 767.00 | | 33 614 044.00 |
DP Provisions pour risques | 391 070.00 | 245 562.00 | | 391 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 145 468.00 | 4 039 593.00 | | 4 145 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 145 468.00 | 4 039 593.00 | | 4 145 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 836.00 | 5 601 113.00 | | 1 497 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 975.00 | 213 397.00 | | 212 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900 718.00 | 29 447 173.00 | | 33 900 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 259.00 | 320 748.00 | | 290 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 614.00 | 834 145.00 | | 806 614.00 |
EA Autres dettes | 45 082 808.00 | 37 766 005.00 | | 45 082 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 890 492.00 | 44 742 023.00 | | 47 890 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 650 004.00 | 83 263 382.00 | | 85 650 004.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 390 746.00 | | | 9 390 746.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 706 615.00 | | | 706 615.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 229 249.00 | | | 229 249.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 935 864.00 | | | 935 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 915 706.00 | | 223 915 706.00 | 223 915 706.00 |
FG Production vendue services | 4 697 885.00 | 2 921 592.00 | 7 619 477.00 | 4 697 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 885.00 | 2 921 592.00 | 7 619 477.00 | 4 697 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -487 924.00 | |
GE Autres charges | | | 26 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 951.00 | 214.00 | | 218 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 976.00 | 214.00 | | 218 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 622.00 | -214.00 | | -209 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 301.00 | 265 168.00 | | 189 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 210.00 | 9 326 899.00 | | 8 395 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062 933.00 | 8 091 899.00 | | 8 062 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 277.00 | 1 234 999.00 | | 332 277.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 461 818.00 | 275 841.00 | | 461 818.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 721 173.00 | 8 555 458.00 | | 9 721 173.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -101 178.00 | -485 006.00 | | -101 178.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 619 995.00 | | | 9 619 995.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -229 249.00 | -49 497.00 | | -229 249.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 390 746.00 | 8 555 458.00 | | 9 390 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 430 893.00 | | 134 663.00 | 43 430 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 918.00 | 33 642 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 818.00 | 43 514 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | 9 596 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557 490.00 | | 47 631.00 | 9 557 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 269.00 | | 49 373.00 | 226 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 647 134.00 | | 37 659.00 | 33 647 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 177.00 | 109 835.00 | | 1 485 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 549.00 | 94 577.00 | | 1 269 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 627.00 | 15 257.00 | | 215 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 635 640.00 | | | 7 635 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 039 593.00 | 105 875.00 | | 4 039 593.00 |
6T Sur comptes clients | 190 801.00 | 145 242.00 | 50 685.00 | 190 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 365.00 | 145 242.00 | 50 685.00 | 954 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993 958.00 | 251 117.00 | 50 685.00 | 4 993 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 242.00 | 50 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 259.00 | 290 259.00 | | 290 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 187.00 | 211 187.00 | | 211 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 586.00 | 457 586.00 | | 457 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 082 808.00 | 45 082 808.00 | | 45 082 808.00 |
UP Prêts | 9 343.00 | 8 593.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 469.00 | | | 253 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 295.00 | | | 2 135 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 374.00 | | | 330 374.00 |
VB T. V. A. | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VC Groupe et associés | 33 701 336.00 | | | 33 701 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 836.00 | 1 321 072.00 | 176 764.00 | 1 497 836.00 |
VI Groupe et associés | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 672.00 | | | 1 381 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 156.00 | | | 603 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 123 475.00 | 36 241 339.00 | 982 136.00 | 37 123 475.00 |
VW T.V.A. | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 866 818.00 | 47 690 054.00 | 176 764.00 | 47 866 818.00 |