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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 130 292.00 | | 8 130 292.00 | 8 130 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 547 599.00 | 1 416 140.00 | 131 459.00 | 1 547 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 424.00 | 240 816.00 | 24 608.00 | 265 424.00 |
BF Prêts | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 344.00 | | 254 344.00 | 254 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 579 778.00 | 2 420 536.00 | 41 159 242.00 | 43 579 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 298.00 | 357 809.00 | 1 660 488.00 | 2 018 298.00 |
BZ Autres créances | 23 568 176.00 | | 23 568 176.00 | 23 568 176.00 |
CF Disponibilités | 15 229 754.00 | | 15 229 754.00 | 15 229 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 878 418.00 | 357 809.00 | 40 520 609.00 | 40 878 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 458 196.00 | 2 778 345.00 | 81 679 851.00 | 84 458 196.00 |
CU Autres participations | 33 380 063.00 | 763 579.00 | 32 616 484.00 | 33 380 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 654.00 | | | 2 149 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 159 141.00 | | | 16 159 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
DG Autres réserves | 13 259 946.00 | | | 13 259 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 531.00 | | | 856 531.00 |
DL TOTAL (I) | 32 638 115.00 | | | 32 638 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 398 794.00 | | | 4 398 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 398 794.00 | | | 4 398 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 718.00 | | | 11 970 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 978.00 | | | 958 978.00 |
EA Autres dettes | 31 357 073.00 | | | 31 357 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 642 942.00 | | | 44 642 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 679 851.00 | | | 81 679 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 095 943.00 | | | 34 095 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 735 894.00 | 2 984 752.00 | 7 720 646.00 | 4 735 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 894.00 | 2 984 752.00 | 7 720 646.00 | 4 735 894.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 450.00 | |
GE Autres charges | | | 90 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 648 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 315.00 | | | 278 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 154 410.00 | | | 9 154 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 297 879.00 | | | 8 297 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 531.00 | | | 856 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 514 737.00 | | 178 602.00 | 43 514 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 537.00 | 33 636 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 561.00 | 43 579 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 500.00 | 9 677 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 524.00 | 265 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 596 221.00 | | 149 170.00 | 9 596 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 641.00 | | 25 307.00 | 275 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 642 875.00 | | 4 125.00 | 33 642 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 011.00 | 140 769.00 | 78 824.00 | 1 595 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 127.00 | 119 513.00 | 67 500.00 | 1 364 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 885.00 | 21 256.00 | 11 324.00 | 230 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 635 640.00 | | | 7 635 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 145 468.00 | 253 326.00 | | 4 145 468.00 |
6T Sur comptes clients | 285 359.00 | 72 450.00 | | 285 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 488.00 | 72 465.00 | | 1 812 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 957 956.00 | 325 791.00 | | 5 957 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | 253 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 007.00 | 221 007.00 | | 221 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 856.00 | 600 856.00 | | 600 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 357 073.00 | 31 357 073.00 | | 31 357 073.00 |
UP Prêts | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 344.00 | | | 254 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 655.00 | | | 1 650 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 443.00 | | | 367 443.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 22 960 011.00 | | | 22 960 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 970 718.00 | 1 359 192.00 | 10 611 526.00 | 11 970 718.00 |
VI Groupe et associés | 278 420.00 | 278 420.00 | | 278 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 109 743.00 | | | 12 109 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599 513.00 | | | 1 599 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 246.00 | | | 608 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 908 217.00 | 25 286 431.00 | 621 786.00 | 25 908 217.00 |
VW T.V.A. | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 707 468.00 | 34 095 943.00 | 10 611 526.00 | 44 707 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |