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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 130 292.00 | | 8 130 292.00 | 8 130 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 567 599.00 | 1 497 233.00 | 70 366.00 | 1 567 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 541.00 | 263 782.00 | 20 758.00 | 284 541.00 |
BF Prêts | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 072.00 | | 259 072.00 | 259 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 629 708.00 | 2 524 640.00 | 41 105 068.00 | 43 629 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 777.00 | 408 777.00 | 1 956 001.00 | 2 364 777.00 |
BZ Autres créances | 25 259 997.00 | | 25 259 997.00 | 25 259 997.00 |
CF Disponibilités | 3 885 466.00 | | 3 885 466.00 | 3 885 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 604 624.00 | 408 777.00 | 31 195 847.00 | 31 604 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 234 332.00 | 2 933 417.00 | 72 300 915.00 | 75 234 332.00 |
CU Autres participations | 33 380 108.00 | 763 624.00 | 32 616 484.00 | 33 380 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 145.00 | 2 149 654.00 | | 2 195 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 780 595.00 | 16 159 141.00 | | 11 780 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 965.00 | 212 843.00 | | 214 965.00 |
DG Autres réserves | 808 918.00 | 13 259 946.00 | | 808 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896 809.00 | 856 531.00 | | 13 896 809.00 |
DL TOTAL (I) | 28 896 432.00 | 32 638 115.00 | | 28 896 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 517 812.00 | 4 398 794.00 | | 4 517 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 517 812.00 | 4 398 794.00 | | 4 517 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700 345.00 | 11 970 718.00 | | 14 700 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 870.00 | 213 894.00 | | 217 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 433.00 | 142 280.00 | | 126 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 631.00 | 958 978.00 | | 577 631.00 |
EA Autres dettes | 23 263 575.00 | 31 357 073.00 | | 23 263 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 886 671.00 | 44 642 942.00 | | 38 886 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 300 915.00 | 81 679 851.00 | | 72 300 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 351.00 | 2 957 765.00 | 7 697 116.00 | 4 739 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 351.00 | 2 957 765.00 | 7 697 116.00 | 4 739 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 930.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 667 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 397 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 113 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 032 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 219.00 | 276 315.00 | | 135 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 097 474.00 | 9 154 410.00 | | 22 097 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200 665.00 | 8 297 878.00 | | 8 200 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 896 809.00 | 856 531.00 | | 13 896 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 579 778.00 | | 62 713.00 | 43 579 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 783.00 | 33 647 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 783.00 | 43 629 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 697 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677 891.00 | | 20 000.00 | 9 677 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 424.00 | | 19 117.00 | 265 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 636 463.00 | | 23 596.00 | 33 636 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 956.00 | 104 059.00 | | 1 656 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 140.00 | 81 093.00 | | 1 416 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 816.00 | 22 966.00 | | 240 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 398 794.00 | 119 018.00 | | 4 398 794.00 |
6T Sur comptes clients | 357 809.00 | 52 930.00 | 1 963.00 | 357 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 388.00 | 52 975.00 | 1 963.00 | 1 121 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520 182.00 | 171 993.00 | 1 963.00 | 5 520 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 119 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 979.00 | 109.00 | 217 570.00 | 217 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 307.00 | 207 303.00 | | 207 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 717.00 | 239 717.00 | | 239 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 263 575.00 | 23 263 575.00 | | 23 263 575.00 |
UP Prêts | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 072.00 | | 259 072.00 | 259 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 760.00 | 1 946 760.00 | | 1 946 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 573.00 | | 10 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 017.00 | | 418 017.00 | 418 017.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 24 826 462.00 | 24 826 462.00 | | 24 826 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700 145.00 | 4 042 450.00 | 10 657 895.00 | 14 700 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 449.00 | | | 1 349 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 763.00 | 433 763.00 | | 433 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 001 537.00 | 27 324 447.00 | 677 089.00 | 28 001 537.00 |
VW T.V.A. | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 885 963.00 | 28 010 197.00 | 10 875 765.00 | 38 885 963.00 |