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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 130 292.00 | | 8 130 292.00 | 8 130 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862 191.00 | 1 547 569.00 | 314 622.00 | 1 862 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 700.00 | 247 510.00 | 45 190.00 | 292 700.00 |
BF Prêts | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 042.00 | | 263 042.00 | 263 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 179 169.00 | 1 795 079.00 | 41 384 090.00 | 43 179 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 957.00 | 669 017.00 | 1 778 940.00 | 2 447 957.00 |
BZ Autres créances | 18 251 475.00 | | 18 251 475.00 | 18 251 475.00 |
CF Disponibilités | 12 012 125.00 | | 12 012 125.00 | 12 012 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 809 221.00 | 669 017.00 | 32 140 204.00 | 32 809 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 988 390.00 | 2 464 096.00 | 73 524 294.00 | 75 988 390.00 |
CU Autres participations | 32 618 484.00 | | 32 618 484.00 | 32 618 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 145.00 | 2 195 145.00 | | 2 195 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 780 595.00 | 11 780 595.00 | | 11 780 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 514.00 | 214 965.00 | | 219 514.00 |
DG Autres réserves | 11 001 124.00 | 808 918.00 | | 11 001 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135 956.00 | 13 896 809.00 | | 8 135 956.00 |
DL TOTAL (I) | 33 332 334.00 | 28 896 432.00 | | 33 332 334.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 517 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 517 812.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 661 835.00 | 14 700 345.00 | | 10 661 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 855.00 | 217 870.00 | | 439 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 753.00 | 126 433.00 | | 111 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 102.00 | 577 631.00 | | 315 102.00 |
EA Autres dettes | 28 639 277.00 | 23 263 575.00 | | 28 639 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 191 960.00 | 38 886 671.00 | | 40 191 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 524 294.00 | 72 300 915.00 | | 73 524 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 562 901.00 | | 7 562 901.00 | 7 562 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 562 901.00 | | 7 562 901.00 | 7 562 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 758 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 281 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 482 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 358 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 299.00 | 135 219.00 | | 222 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 047 149.00 | 22 097 474.00 | | 21 047 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 193.00 | 8 200 665.00 | | 12 911 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135 956.00 | 13 896 809.00 | | 8 135 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 629 708.00 | | 430 424.00 | 43 629 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 298.00 | 32 893 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 963.00 | 43 179 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 527.00 | 9 992 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 138.00 | 292 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697 891.00 | | 355 120.00 | 9 697 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 541.00 | | 46 298.00 | 284 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 647 276.00 | | 29 007.00 | 33 647 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 016.00 | 87 884.00 | 53 820.00 | 1 761 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 233.00 | 66 018.00 | 15 682.00 | 1 497 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 782.00 | 21 866.00 | 38 136.00 | 263 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 517 812.00 | | 4 517 812.00 | 4 517 812.00 |
6T Sur comptes clients | 408 777.00 | 260 240.00 | | 408 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 401.00 | 260 240.00 | 763 624.00 | 1 172 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690 213.00 | 260 240.00 | | 5 690 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 137.00 | | 221 137.00 | 221 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 661.00 | 146 661.00 | | 146 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 639 277.00 | 28 639 277.00 | | 28 639 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
UP Prêts | 12 460.00 | 6 860.00 | 5 600.00 | 12 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 042.00 | | 263 042.00 | 263 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 459.00 | 1 731 459.00 | | 1 731 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 498.00 | | 716 498.00 | 716 498.00 |
VB T. V. A. | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VC Groupe et associés | 17 972 608.00 | 17 972 608.00 | | 17 972 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 661 835.00 | 4 267 097.00 | 6 394 738.00 | 10 661 835.00 |
VI Groupe et associés | 219 032.00 | 219 032.00 | | 219 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853 631.00 | | | 2 853 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 864.00 | 232 864.00 | | 232 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 072 598.00 | 20 087 458.00 | 985 140.00 | 21 072 598.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 491.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 192 274.00 | 33 576 399.00 | 6 615 875.00 | 40 192 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |