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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 869 576.00 | 586 590.00 | 282 985.00 | 869 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 839.00 | 130 719.00 | 11 120.00 | 141 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 933.00 | 41 647.00 | 285.00 | 41 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 174.00 | 760 481.00 | 328 692.00 | 1 089 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 268.00 | 7 289.00 | 46 978.00 | 54 268.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 647.00 | 7 289.00 | 227 358.00 | 234 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 821.00 | 767 771.00 | 556 050.00 | 1 323 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 245 673.00 | 203 480.00 | | 245 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 999.00 | 42 193.00 | | 60 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 406.00 | 46 821.00 | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 395 755.00 | 340 171.00 | | 395 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 765.00 | 122 168.00 | | 95 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 6 135.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 405.00 | 39 621.00 | | 39 405.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 447.00 | 21 363.00 | | 19 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 294.00 | 190 298.00 | | 160 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 050.00 | 530 469.00 | | 556 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FG Production vendue services | 638 278.00 | | 638 278.00 | 638 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 156.00 | | 642 156.00 | 642 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 17 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 237.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 415.00 | 7 542.00 | | 5 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | 7 780.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 1 064.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 2 065.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | 5 715.00 | | 5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | 8 991.00 | | 18 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 999.00 | 42 193.00 | | 60 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 765.00 | 25 098.00 | 69 104.00 | 95 765.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 198.00 | 63 198.00 | 63 198.00 | 63 198.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 295.00 | 89 627.00 | 69 104.00 | 160 295.00 |