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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 34 324.00 | 1 524.00 | 32 800.00 | 34 324.00 |
AN Terrains | 90 643.00 | 3 527.00 | 87 116.00 | 90 643.00 |
AP Constructions | 1 175 194.00 | 716 870.00 | 458 324.00 | 1 175 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 398.00 | 136 322.00 | 60 075.00 | 196 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 098.00 | 17 205.00 | 32 893.00 | 50 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 039.00 | 875 449.00 | 790 589.00 | 1 666 039.00 |
BT Marchandises | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 900.00 | | 173 900.00 | 173 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 940.00 | 875 449.00 | 964 490.00 | 1 839 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 359 334.00 | 324 751.00 | | 359 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | 44 612.00 | | 5 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 162.00 | 30 575.00 | | 25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 437 958.00 | 447 615.00 | | 437 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 496.00 | 56 012.00 | | 398 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 96.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 797.00 | 9 578.00 | | 70 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 393.00 | 32 710.00 | | 32 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 909.00 | 10 363.00 | | 23 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 532.00 | 109 002.00 | | 526 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 490.00 | 556 617.00 | | 964 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 782.00 | 71 232.00 | | 176 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 676 449.00 | | 676 449.00 | 676 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 725.00 | | 677 725.00 | 677 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 956.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 739.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 468.00 | 9 998.00 | | 11 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 780.00 | 10 737.00 | | 12 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | 10 737.00 | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 8 438.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 354.00 | 686 486.00 | | 694 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 569.00 | 641 874.00 | | 688 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785.00 | 44 612.00 | | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 496.00 | 48 747.00 | 131 565.00 | 398 496.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 532.00 | 176 783.00 | 131 565.00 | 526 532.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |