| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 204.00 | 81.00 | 16 123.00 | 16 204.00 |
AH Fonds commercial | 34 324.00 | 1 524.00 | 32 800.00 | 34 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 90 643.00 | 5 576.00 | 85 067.00 | 90 643.00 |
AP Constructions | 1 175 194.00 | 750 480.00 | 424 714.00 | 1 175 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 649.00 | 153 781.00 | 56 867.00 | 210 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 443.00 | 24 480.00 | 132 962.00 | 157 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 222.00 | 935 924.00 | 769 297.00 | 1 705 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 5 460.00 | | 5 461.00 | 5 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 157 694.00 | | 157 694.00 | 157 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 360.00 | 935 924.00 | 1 036 435.00 | 1 972 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 365 120.00 | 359 334.00 | | 365 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | 5 785.00 | | 37 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 401.00 | 25 162.00 | | 21 401.00 |
DL TOTAL (I) | 471 695.00 | 437 958.00 | | 471 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 654.00 | 398 496.00 | | 461 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 935.00 | | 2 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 70 797.00 | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 767.00 | 32 393.00 | | 75 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 363.00 | 23 909.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 740.00 | 526 532.00 | | 564 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 435.00 | 964 490.00 | | 1 036 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 006.00 | 176 782.00 | | 145 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
FG Production vendue services | 434 408.00 | | 434 408.00 | 434 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 138.00 | | 447 138.00 | 447 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 146.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 1 312.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 760.00 | 11 468.00 | | 13 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 502.00 | 12 780.00 | | 14 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 410.00 | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 416.00 | 4 883.00 | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | 5 293.00 | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 7 486.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 1 050.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 689.00 | 694 354.00 | | 477 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 192.00 | 688 569.00 | | 440 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 497.00 | 5 785.00 | | 37 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 655.00 | 44 741.00 | 202 998.00 | 461 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 920.00 | 145 006.00 | 202 998.00 | 561 920.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |