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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 869 576.00 | 628 080.00 | 241 495.00 | 869 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 367.00 | 137 520.00 | 7 846.00 | 145 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 933.00 | 42 705.00 | 5 227.00 | 47 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 702.00 | 809 831.00 | 288 870.00 | 1 098 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CF Disponibilités | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 563.00 | | 264 563.00 | 264 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 265.00 | 809 831.00 | 553 434.00 | 1 363 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 286 613.00 | 245 673.00 | | 286 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 167.00 | 60 999.00 | | 48 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 990.00 | 41 406.00 | | 35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 418 448.00 | 395 755.00 | | 418 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 244.00 | 95 765.00 | | 72 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 4 571.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 405.00 | 39 405.00 | | 31 405.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 636.00 | 19 447.00 | | 27 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 986.00 | 160 294.00 | | 134 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 434.00 | 556 050.00 | | 553 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 548.00 | 89 627.00 | | 80 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FG Production vendue services | 612 501.00 | | 612 501.00 | 612 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 821.00 | | 614 821.00 | 614 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 561.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | 5 976.00 | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 907.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 818.00 | 5 068.00 | | 5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 18 002.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 063.00 | 676 833.00 | | 634 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 896.00 | 615 833.00 | | 585 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 167.00 | 60 999.00 | | 48 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 244.00 | 17 807.00 | 54 437.00 | 72 244.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VP Divers | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 986.00 | 80 549.00 | 54 437.00 | 134 986.00 |