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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 622.00 | 833 571.00 | 2 553 051.00 | 3 386 622.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 072.00 | 92 751.00 | 457 321.00 | 550 072.00 |
CF Disponibilités | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 558.00 | 92 751.00 | 558 807.00 | 651 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 181.00 | 926 322.00 | 3 111 859.00 | 4 038 181.00 |
CU Autres participations | 3 303 051.00 | 750 000.00 | 2 553 051.00 | 3 303 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 433.00 | 1 659 433.00 | | 1 659 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 996.00 | 1 200 594.00 | | 1 167 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 233.00 | -32 597.00 | | 230 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 663.00 | 2 871 430.00 | | 3 101 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541.00 | 4 542.00 | | 4 541.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 3 564.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 195.00 | 10 126.00 | | 10 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 859.00 | 2 881 557.00 | | 3 111 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 985.00 | 40 939.00 | | 289 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 752.00 | 73 537.00 | | 59 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 233.00 | -32 597.00 | | 230 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 622.00 | | | 3 386 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 386 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 051.00 | | | 3 303 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000 000.00 | | 2 500 000.00 | 10 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 660.00 | 7 091.00 | | 85 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 660.00 | 7 091.00 | 250 000.00 | 1 085 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 660.00 | 7 091.00 | 250 000.00 | 1 085 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |