| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 622.00 | 83 571.00 | 3 303 051.00 | 3 386 622.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 110.00 | 161 521.00 | 354 589.00 | 516 110.00 |
CF Disponibilités | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 504.00 | 161 521.00 | 541 983.00 | 703 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 127.00 | 245 092.00 | 3 845 034.00 | 4 090 127.00 |
CU Autres participations | 3 303 051.00 | | 3 303 051.00 | 3 303 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 433.00 | 1 659 433.00 | | 1 659 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 513.00 | 1 466 295.00 | | 1 439 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 302.00 | -26 781.00 | | 687 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 250.00 | 3 142 947.00 | | 3 830 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 1 095.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 5 312.00 | | 5 205.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 4 283.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 784.00 | 10 691.00 | | 14 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 034.00 | 3 153 638.00 | | 3 845 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 144.00 | 46 115.00 | | 753 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 841.00 | 72 897.00 | | 65 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 302.00 | -26 781.00 | | 687 302.00 |