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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 616.00 | 83 571.00 | 3 304 045.00 | 3 387 616.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 977.00 | 158 900.00 | 515 077.00 | 673 977.00 |
CF Disponibilités | 205 904.00 | | 205 904.00 | 205 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 588.00 | 158 900.00 | 721 688.00 | 880 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 205.00 | 242 471.00 | 4 025 734.00 | 4 268 205.00 |
CU Autres participations | 3 304 045.00 | | 3 304 045.00 | 3 304 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 433.00 | 1 659 433.00 | | 1 659 433.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 816.00 | 1 439 513.00 | | 2 126 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 399.00 | 687 302.00 | | 128 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 650.00 | 3 830 250.00 | | 3 958 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 095.00 | 6 095.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 5 205.00 | | 48 102.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 3 484.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 083.00 | 14 784.00 | | 67 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 734.00 | 3 845 034.00 | | 4 025 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 083.00 | 14 784.00 | | 67 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 698.00 | 753 144.00 | | 199 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 298.00 | 65 841.00 | | 71 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 399.00 | 687 302.00 | | 128 399.00 |