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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 622.00 | 783 571.00 | 2 603 051.00 | 3 386 622.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 329.00 | 96 613.00 | 445 716.00 | 542 329.00 |
CF Disponibilités | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 777.00 | 96 613.00 | 575 164.00 | 671 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 400.00 | 880 184.00 | 3 178 215.00 | 4 058 400.00 |
CU Autres participations | 3 303 051.00 | 700 000.00 | 2 603 051.00 | 3 303 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 433.00 | 1 659 433.00 | | 1 659 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 379.00 | 1 398 229.00 | | 1 479 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 083.00 | 81 149.00 | | -13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 729.00 | 3 182 813.00 | | 3 169 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1 920.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 232.00 | 5 545.00 | | 5 232.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 486.00 | 10 549.00 | | 8 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 215.00 | 3 193 362.00 | | 3 178 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 453.00 | 108 058.00 | | 33 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 536.00 | 26 909.00 | | 46 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 083.00 | 81 149.00 | | -13 083.00 |