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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 695.00 | 2 805.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 51 213.00 | 5 612.00 | 45 602.00 | 51 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 607.00 | 17 811.00 | 3 797.00 | 21 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 833.00 | 34 850.00 | 41 982.00 | 76 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 285.00 | 63 968.00 | 129 317.00 | 193 285.00 |
BT Marchandises | 1 356 849.00 | | 1 356 849.00 | 1 356 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 981.00 | 10 363.00 | 168 618.00 | 178 981.00 |
BZ Autres créances | 275 685.00 | | 275 685.00 | 275 685.00 |
CF Disponibilités | 296 129.00 | | 296 129.00 | 296 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 922.00 | 10 363.00 | 2 105 560.00 | 2 115 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 200.00 | 74 331.00 | 2 238 870.00 | 2 313 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 065.00 | 330.00 | | 6 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 887.00 | 375 735.00 | | 316 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 952.00 | 1 589 065.00 | | 1 535 952.00 |
DP Provisions pour risques | 3 993.00 | 3 751.00 | | 3 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 993.00 | 3 751.00 | | 3 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 633.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 224.00 | 3 515.00 | | 506 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 17 634.00 | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 538.00 | 66 613.00 | | 183 538.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 705.00 | 88 396.00 | | 698 705.00 |
ED (V) | 220.00 | 7 852.00 | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 870.00 | 1 689 064.00 | | 2 238 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 876.00 | 17 750.00 | 658.00 | 46 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 181.00 | 17 750.00 | 658.00 | 41 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 751.00 | 3 993.00 | 3 751.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 3 993.00 | 3 751.00 | 3 751.00 |
UG ‐ Financières | | 3 993.00 | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 924.00 | 506 924.00 | | 506 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 355.00 | 450 511.00 | 33 844.00 | 484 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 705.00 | 698 705.00 | | 698 705.00 |